ZARZĄDZENIE Nr 0151/24/08
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 11 sierpnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
DOBRE i planów finansowych jednostek podsektora samorządowego
za I półrocze 2008 roku.
Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
/Dz. U. z 2005r.,Nr 249, poz.2104 z późn. zm. / WÓJT GMINY DOBRE zarządza,
co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy i planów finansowych jednostek
podsektora samorządowego za I półrocze 2008 roku stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2.
Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Dobrem i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobre
za I półrocze 2008 roku
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/24/08
Wójta Gminy w Dobrem
z dnia 11 sierpnia 2008 roku.
WYKONANIE BUDŻETU GMINY DOBRE za I półrocze 2008roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
|
|
Dochody |
Wydatki |
|
Dział |
Rozdz |
§ |
Nazwa działu, paragr. |
Plan po
Zmianach |
Wykonanie |
%
realizacji |
Plan po
Zmianach |
Wykonanie |
%
realizacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
14 038 415,0 |
7 079 867,03 |
50,43 |
16 031 155,0 |
6 048 665,98 |
37,73 |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 268 535,00 |
189 770,98 |
14,96 |
3 360 635,00 |
342 084,06 |
10,18 |
|
|
01010 |
|
Infr. wodoc. i sanit. wsi |
1 215 000,00 |
134 902,31 |
11,10 |
3 300 500,00 |
286 086,63 |
8,67 |
|
|
|
0690 |
wpływy z różnych opłat |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0830 |
wpływy z usług |
230 000,00 |
99 058,17 |
43,07 |
|
|
|
|
|
|
0910 |
odsetki od nieterm.wpł. |
0,00 |
1 084,14 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0970 |
wpł. z różnych dochod. |
485 000,00 |
34 160,00 |
7,04 |
|
|
|
|
|
|
6300 |
wpł. z tyt. pomocy fin. |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
4170 |
wynagr. bezosobowe |
|
|
|
18 600,00 |
9 300,00 |
50,00 |
|
|
|
4210 |
zakup mat. i wyposaż. |
|
|
|
10 000,00 |
5 203,28 |
52,03 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
|
|
|
65 000,00 |
30 797,83 |
47,38 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
|
|
|
24 700,00 |
19 039,02 |
77,08 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
14 700,00 |
6 185,99 |
42,08 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
|
|
|
17 500,00 |
11 257,83 |
64,33 |
|
|
|
6050 |
wyd.inwest.jedn.budż. |
|
|
|
3 150 000,00 |
204 302,68 |
6,49 |
|
|
01030 |
|
Izby Rolnicze |
|
|
|
6 000,00 |
3 630,70 |
60,51 |
|
|
|
2850 |
wpł. gmin do Izb Roln. |
|
|
|
6 000,00 |
3 630,70 |
60,51 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
53 535,00 |
54 868,67 |
102,49 |
54 135,00 |
52 366,73 |
96,73 |
|
|
|
0750 |
doch. z najmu i dzierż. |
2 100,00 |
3 433,67 |
163,51 |
|
|
|
|
|
|
2010 |
dotacje celowe |
51 435,00 |
51 435,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
zakup mat. i wyposaż. |
|
|
|
1 506,00 |
938,70 |
62,33 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
2 138,00 |
938,00 |
43,87 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
|
|
|
50 427,00 |
50 426,03 |
100,00 |
|
|
|
4740 |
zakup materiałów papier. |
|
|
|
12,00 |
12,00 |
100,00 |
|
|
|
4750 |
zakup akces. komputer. |
|
|
|
52,00 |
52,00 |
100,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
70 000,00 |
4 900,00 |
7,00 |
390 000,00 |
45 925,57 |
11,78 |
|
|
60016 |
|
Drogi publicz. gminne |
70 000,00 |
4 900,00 |
7,00 |
390 000,00 |
45 925,57 |
11,78 |
|
|
|
0970 |
różne dochody |
0,00 |
4 900,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
6260 |
dotacje z fund.celowych |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
zakup mat. i wyposaż. |
|
|
|
5 000,00 |
3 403,80 |
68,08 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
|
|
|
75 000,00 |
16 921,40 |
22,56 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
70 000,00 |
16 176,00 |
23,11 |
|
|
|
6050 |
wyd.inwest.jedn.budżet. |
|
|
|
240 000,00 |
9 424,37 |
3,97 |
|
700 |
|
|
Gospod. mieszkan. |
93 600,00 |
16 066,33 |
17,16 |
|
|
|
|
|
70005 |
|
Gospod.grunt. i nier. |
93 600,00 |
16 066,33 |
17,16 |
|
|
|
|
|
|
0470 |
wpł. z opłat za użytk. wie. |
700,00 |
1 124,80 |
160,69 |
|
|
|
|
|
|
0750 |
doch. z najmu i dzierż. |
2 100,00 |
1 207,45 |
57,50 |
|
|
|
|
|
|
0870 |
wpł. ze sprzed .skład. maj |
90 000,00 |
13 634,00 |
15,15 |
|
|
|
|
|
|
0910 |
odsetki od nieter.wpłat |
0,00 |
24,80 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0920 |
pozostałe odsetki |
800,00 |
75,28 |
9,41 |
|
|
|
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
19 297,16 |
24,12 |
|
|
71004 |
|
Plany zagospod.przest. |
|
|
|
80 000,00 |
19 297,16 |
24,12 |
|
|
|
4170 |
wynagr. bezosobowe |
|
|
|
32 000,00 |
9 150,00 |
28,59 |
|
|
|
4300 |
zakup usł. pozostałych |
|
|
|
48 000,00 |
10 147,16 |
21,14 |
|
750 |
|
|
Administr. publiczna |
197 694,00 |
95 734,43 |
48,43 |
1 593 550,00 |
895 168,27 |
56,17 |
|
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
65 694,00 |
35 607,50 |
54,20 |
102 670,00 |
54 960,13 |
53,53 |
|
|
|
2010 |
dot.celowe z budż.pań. |
65 394,00 |
35 210,00 |
53,84 |
|
|
|
|
|
|
2360 |
doch.jst.zw.z real.zad.zlec |
300,00 |
397,50 |
132,50 |
|
|
|
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
|
73 587,00 |
36 252,00 |
49,26 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4040 |
dod.wynagrodz.roczne |
|
|
|
5 543,00 |
5 542,27 |
99,99 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezp. społ. |
|
|
|
11 756,00 |
6 310,93 |
53,68 |
|
|
|
4120 |
składki na fund. pracy |
|
|
|
1 884,00 |
1 023,98 |
54,35 |
|
|
|
4210 |
zakup mat.i wyposażenia |
|
|
|
1 643,00 |
1 105,20 |
67,27 |
|
|
|
4300 |
zakup usł. pozostałych |
|
|
|
4 000,00 |
2 690,05 |
67,25 |
|
|
|
4370 |
opł. za telef. stacjonarne |
|
|
|
1 200,00 |
600,00 |
50,00 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe |
|
|
|
600 |
75,70 |
12,62 |
|
|
|
4440 |
odpisy na ZFŚS |
|
|
|
1 814,00 |
1 360,00 |
74,97 |
|
|
|
4700 |
szkolenia pracowników |
|
|
|
643,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75022 |
|
Rada Gminy |
|
|
|
44 000,00 |
20 904,23 |
47,51 |
|
|
|
3030 |
róż. wyd.na rzecz os.fiz. |
|
|
|
32 000,00 |
15 192,00 |
47,48 |
|
|
|
4210 |
zakup mat. i wyposaż. |
|
|
|
5 000,00 |
2 184,23 |
43,68 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
5 800,00 |
2 928,00 |
50,48 |
|
|
|
4370 |
opł. za telef. stacjonarny |
|
|
|
1 200,00 |
600,00 |
50,00 |
|
|
75023 |
|
Urząd Gminy |
10 000,00 |
2 598,85 |
25,99 |
1 425 380,00 |
807 434,86 |
56,65 |
|
|
|
0690 |
wpływy z różnych opłat |
10 000,00 |
2 230,00 |
22,30 |
|
|
|
|
|
|
0750 |
|
0,00 |
245,90 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0970 |
wpł.z różnych dochodów |
0,00 |
122,95 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
|
800 000,00 |
423 370,10 |
52,92 |
|
|
|
4040 |
dod.wynagrodz.roczne |
|
|
|
54 849,00 |
54 848,16 |
100,00 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezp. społ. |
|
|
|
138 100,00 |
62 455,58 |
45,22 |
|
|
|
4120 |
składki na fund. pracy |
|
|
|
19 780,00 |
10 133,58 |
51,23 |
|
|
|
4140 |
wpłaty na PFRON |
|
|
|
17 000,00 |
10 763,00 |
63,31 |
|
|
|
4170 |
wynagrodz. bezosobowe |
|
|
|
5 000,00 |
2 260,00 |
45,20 |
|
|
|
4210 |
zakup mat. i wyposaż. |
|
|
|
63 000,00 |
56 521,81 |
89,72 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
|
|
|
15 000,00 |
7 932,24 |
52,88 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remont. |
|
|
|
31 000,00 |
4 314,80 |
13,92 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
90 000,00 |
59 845,34 |
66,49 |
|
|
|
4350 |
zakup usług Internet |
|
|
|
4 400,00 |
2 115,48 |
48,08 |
|
|
|
4360 |
opł. usł. telef. komórk. |
|
|
|
1 000,00 |
513,88 |
51,39 |
|
|
|
4370 |
opł. usł. telef. stacjonar. |
|
|
|
12 550,00 |
6 720,41 |
53,55 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe |
|
|
|
2 000,00 |
354,80 |
17,74 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
|
|
|
5 000,00 |
4 632,00 |
92,64 |
|
|
|
4440 |
odpisy na ZFŚS |
|
|
|
20 701,00 |
15 526,00 |
75,00 |
|
|
|
4700 |
szkolenia pracowników |
|
|
|
10 000,00 |
3 552,00 |
35,52 |
|
|
|
4740 |
zakup mat. papierniczych |
|
|
|
5 000,00 |
1 861,69 |
37,23 |
|
|
|
4750 |
zakup akces.komputer. |
|
|
|
15 000,00 |
6 645,76 |
44,30 |
|
|
|
6060 |
wydatki na zakup. inwest. |
|
|
|
116 000,00 |
73 068,23 |
62,99 |
|
|
75053 |
|
Referenda gminne |
|
|
|
8 000,00 |
7 102,44 |
88,78 |
|
|
|
3030 |
różne wydatki |
|
|
|
6 485,00 |
6 485,00 |
100,00 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezp. społ. |
|
|
|
38,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
składki na Fund.Pracy |
|
|
|
7,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
wynagrodz. bezosobowe |
|
|
|
250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
zakup mat. i wyposaż. |
|
|
|
475,00 |
414,60 |
87,28 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4740 |
zakup mat. papierniczych |
|
|
|
115,00 |
72,84 |
63,34 |
|
|
|
4750 |
zakup akces. komputer. |
|
|
|
130,00 |
130,00 |
100,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
122 000,00 |
57 528,08 |
47,15 |
13 500,00 |
4 766,61 |
35,31 |
|
|
|
0750 |
dochody z najmu |
122 000,00 |
57 444,42 |
47,09 |
|
|
|
|
|
|
0910 |
odsetki od nieter.wpłat |
0,00 |
83,66 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
zakup mat. i wyposaż. |
|
|
|
4 000,00 |
168,48 |
4,21 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
7 000,00 |
3 695,25 |
52,79 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
|
|
|
2 500,00 |
902,88 |
36,12 |
|
751 |
|
|
Urzędy nacz.org. władzy |
5 319,00 |
4 895,00 |
92,03 |
5 319,00 |
2 009,88 |
37,79 |
|
|
75101 |
|
Urzędy nacz.org.władzy |
880,00 |
456,00 |
51,82 |
880,00 |
246,00 |
27,95 |
|
|
|
2010 |
dot.celowe z budż.pań. |
880,00 |
456,00 |
51,82 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
880,00 |
246,00 |
27,95 |
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin |
4 439,00 |
4 439,00 |
100,00 |
4 439,00 |
1 763,88 |
39,74 |
|
|
|
2010 |
dotacje celowe |
4 439,00 |
4 439,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
3030 |
różne wydatki |
|
|
|
1 470,00 |
1 470,00 |
100,00 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezp. społ. |
|
|
|
70,00 |
37,75 |
53,93 |
|
|
|
4120 |
składki na Fund. Pracy |
|
|
|
11,00 |
6,13 |
55,73 |
|
|
|
4170 |
wynagrodz. bezosobowe |
|
|
|
415,00 |
250,00 |
60,24 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4210 |
zakup mat. i wyposaż. |
|
|
|
360,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozost. |
|
|
|
2 113,00 |
0,00 |
0,00 |
|
754 |
|
|
Bezpiecz. publiczne |
500,00 |
647,00 |
129,40 |
135 000,00 |
78 953,75 |
58,48 |
|
|
75403 |
|
Jedn. terenowe policji |
|
|
|
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3000 |
wpłaty jedn. na fun. Cel |
|
|
|
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75412 |
|
Ochot. Straże Pożarne |
|
147,00 |
0,00 |
127 500,00 |
78 953,75 |
61,92 |
|
|
|
0970 |
różne dochody |
|
147,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
4110 |
składki na ubezp. społ. |
|
|
|
700,00 |
128,35 |
18,34 |
|
|
|
4120 |
składki na fund. pracy |
|
|
|
100,00 |
20,84 |
20,84 |
|
|
|
4170 |
wynagrodz. bezosobowe |
|
|
|
18 000,00 |
7 379,00 |
40,99 |
|
|
|
4210 |
zakup mat. I wyposaż. |
|
|
|
57 000,00 |
46 840,45 |
82,18 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
|
|
|
5 700,00 |
2 214,21 |
38,85 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
|
|
|
20 000,00 |
3 400,00 |
17,00 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
16 000,00 |
12 257,90 |
76,61 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
|
|
|
10 000,00 |
6 713,00 |
67,13 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2010 |
dot.celowe z budż.pań. |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
zakup usł.pozostałych |
|
|
|
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
756 |
|
|
Doch.od os.pr. od os. fiz. |
4 787 259,00 |
2 481 710,12 |
51,84 |
69 580,00 |
43 356,97 |
62,31 |
|
|
75601 |
|
wpływy z karty podat. |
30 000,00 |
8 005,50 |
26,69 |
|
|
|
|
|
|
0350 |
podatek od działal.gosp |
30 000,00 |
7 952,50 |
26,51 |
|
|
|
|
|
|
0910 |
odsetki od nieter.wplat |
0,00 |
53,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
75615 |
|
Wpł.z pod.rol.,leśnego
od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os.pr. i in.jedn. organ. |
1 646 700,00 |
805 742,03 |
48,93 |
|
|
|
|
|
|
0310 |
podatek od nieruchom. |
1 620 000,00 |
790 442,03 |
48,79 |
|
|
|
|
|
|
0320 |
podatek rolny |
3 700,00 |
1 957,00 |
52,89 |
|
|
|
|
|
|
0330 |
podatek leśny |
8 900,00 |
4 617,60 |
51,88 |
|
|
|
|
|
|
0340 |
podatek od środ. trans. |
13 500,00 |
8 494,00 |
62,92 |
|
|
|
|
|
|
0500 |
pod.od czyn.cywil.praw |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0910 |
odsetki od nieterm. wpł. z tyt. pod. i opłat |
0 |
231,40 |
0,00 |
|
|
|
|
|
75616 |
|
Wpł.z pod. rolnego, leśnego od czynn. cywilnopraw.oraz pod. i opł. lok. od osób fiz. |
1 112 000,00 |
631 411,28 |
56,78 |
|
|
|
|
|
|
0310 |
podatek od nieruchom. |
377 000,00 |
229 328,65 |
60,83 |
|
|
|
|
|
|
0320 |
podatek rolny |
307 000,00 |
180 855,19 |
58,91 |
|
|
|
|
|
|
0330 |
podatek leśny |
29 000,00 |
21 668,34 |
74,72 |
|
|
|
|
|
|
0340 |
podatek od środ. transp. |
244 000,00 |
101 704,60 |
41,68 |
|
|
|
|
|
|
0360 |
pod. od spadków i darow. |
4 000,00 |
14 007,00 |
350,18 |
|
|
|
|
|
|
0430 |
wpł. z opł.targowej |
50 000,00 |
21 886,00 |
43,77 |
|
|
|
|
|
|
0500 |
pod.od czyn.cywil.praw. |
90 000,00 |
58 473,76 |
64,97 |
|
|
|
|
|
|
0910 |
odsetki od nieterm.wpł. |
11 000,00 |
3 487,74 |
31,71 |
|
|
|
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat |
338 000,00 |
126 424,60 |
37,40 |
|
|
|
|
|
|
0400 |
wpł. z opł. produktowej |
3 000,00 |
1 420,19 |
47,34 |
|
|
|
|
|
|
0410 |
wpł. z opł. skarbowej |
30 000,00 |
14 367,50 |
47,89 |
|
|
|
|
|
|
0460 |
wpł. z opł. eksploatacyj. |
200 000,00 |
33 039,81 |
16,52 |
|
|
|
|
|
|
0480 |
wpł. z opł. alkohol. |
85 000,00 |
68 379,35 |
80,45 |
|
|
|
|
|
|
0490 |
wpływy z innych opłat |
20 000,00 |
9 063,96 |
45,32 |
|
|
|
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterm.wpł. |
0,00 |
153,79 |
0,00 |
|
|
|
|
|
75621 |
|
Udziały w pod.stan. dochód państwa |
1 660 559,00 |
908 357,91 |
54,70 |
|
|
|
|
|
|
0010 |
pod. dochod. od os.fiz. |
1 650 559,00 |
767 038,00 |
46,47 |
|
|
|
|
|
|
0020 |
pod. dochod. os os.pr. |
10 000,00 |
141 319,91 |
1 413,2 |
|
|
|
|
|
75647 |
|
Pobór pod., opłat i nieopodatk. należ. budż. |
0,00 |
1 768,80 |
0,00 |
69 580,00 |
43 356,97 |
62,31 |
|
|
|
0690 |
wpływy z różnych opłat |
0,00 |
1 768,80 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
4100 |
wynagrodz. agen.-prowiz. |
|
|
|
50 000,00 |
29 902,00 |
59,80 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
14 000,00 |
11 377,43 |
81,27 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
|
|
|
2 580,00 |
668,44 |
25,91 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4740 |
zakup mat. papierniczych |
|
|
|
3 000,00 |
1 409,10 |
46,97 |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publiczn. |
|
|
|
100 000,00 |
35 326,73 |
35,33 |
|
|
75702 |
|
Obsługa kredytów i pożyczek jst |
|
|
|
100 000,00 |
35 326,73 |
35,33 |
|
|
|
8070 |
Odsetki od poż. i kredyt. |
|
|
|
100 000,00 |
35 326,73 |
35,33 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
5 180 137,00 |
3 046 627,51 |
58,81 |
40 459,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75801 |
|
Część oświat. subwencji ogólnej dla jst |
3 957 589,00 |
2 435 440,00 |
61,54 |
|
|
|
|
|
|
2920 |
subw.ogól z budż.pań. |
3 957 589,00 |
2 435 440,00 |
61,54 |
|
|
|
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin |
1 202 548,00 |
601 272,00 |
50,00 |
|
|
|
|
|
|
2920 |
subw. ogól. z budż.pań. |
1 202 548,00 |
601 272,00 |
50,00 |
|
|
|
|
|
75814 |
|
Różne rozlicz. finans. |
20 000,00 |
9 915,51 |
49,58 |
|
|
|
|
|
|
0920 |
pozostałe odsetki |
20 000,00 |
9 915,51 |
49,58 |
|
|
|
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne
i celowe |
|
|
|
40 459,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4810 |
rezerwy |
|
|
|
40 459,00 |
0,00 |
0,00 |
|
801 |
|
|
Oświata
i wychowanie |
325 772,00 |
129 574,66 |
39,77 |
6 299 650,00 |
3 021 717,03 |
47,97 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe
|
74 610,00 |
0,00 |
0,00 |
3 237 876,00 |
1 461 889,71 |
45,15 |
|
|
|
2030 |
dotacje celowe |
29 610,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
6300 |
dotacje celowe |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
3020 |
wyd. nie zalicz. do wyn |
|
|
|
148 691,00 |
72 636,02 |
48,85 |
|
|
|
3240 |
stypendia dla uczniów |
|
|
|
6 400,00 |
924,00 |
14,44 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
|
1 741 517,00 |
858 618,07 |
49,30 |
|
|
|
4040 |
dod.wynagrodz.roczne |
|
|
|
122 489,00 |
122 487,73 |
100,00 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezp. społ. |
|
|
|
307 654,00 |
158 890,26 |
51,65 |
|
|
|
4120 |
składki na fund. pracy |
|
|
|
47 899,00 |
24 794,94 |
51,77 |
|
|
|
4140 |
wpłaty na PFRON |
|
|
|
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
wynagrodz. bezosob. |
|
|
|
3 000,00 |
2 998,80 |
99,96 |
|
|
|
4210 |
zakup mat. i wyposaż. |
|
|
|
97 000,00 |
54 871,55 |
56,57 |
|
|
|
4240 |
zakup pomocy nauk., dyd |
|
|
|
8 500,00 |
2 589,72 |
30,47 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
|
|
|
96 900,00 |
58 039,02 |
59,90 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
|
|
|
114 000,00 |
3 698,28 |
3,24 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
38 278,00 |
12 015,99 |
31,39 |
|
|
|
4350 |
zakup usług Internet |
|
|
|
1 500,00 |
396,00 |
26,40 |
|
|
|
4360 |
opłaty telefony komórk. |
|
|
|
500,00 |
231,80 |
46,36 |
|
|
|
4370 |
opłaty za telef. stacjonar |
|
|
|
8 300,00 |
2 801,16 |
33,75 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe |
|
|
|
2 100,00 |
1 211,00 |
57,67 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
|
|
|
7 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
odpisy na ZFŚS |
|
|
|
102 208,00 |
82 800,00 |
81,01 |
|
|
|
4700 |
szkolenia pracowników |
|
|
|
6 500,00 |
413,00 |
6,35 |
|
|
|
4750 |
zakup akc. komputer. |
|
|
|
3 500,00 |
1 472,37 |
42,07 |
|
|
|
6050 |
wydatki inwestycyjne |
|
|
|
371 440,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach |
|
|
|
218 006,00 |
107 386,15 |
49,26 |
|
|
|
3020 |
wyd. nie zalicz. do wyn. |
|
|
|
15 900,00 |
7 809,60 |
49,12 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
|
140 410,00 |
65 490,60 |
46,64 |
|
|
|
4040 |
dod. wynagrodz. roczne |
|
|
|
10 698,00 |
10 696,66 |
99,99 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezp. społ. |
|
|
|
24 620,00 |
13 099,27 |
53,21 |
|
|
|
4120 |
składki na fund. pracy |
|
|
|
3 850,00 |
2 044,14 |
53,09 |
|
|
|
4210 |
zakup mater. i wyposaż. |
|
|
|
4 800,00 |
17,61 |
0,37 |
|
|
|
4240 |
zakup książek |
|
|
|
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
|
|
|
2 400,00 |
1 278,27 |
53,26 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
|
|
|
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
1 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe |
|
|
|
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
odpisy na ZFŚS |
|
|
|
9 128,00 |
6 950,00 |
76,14 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola
|
33 000,00 |
17 948,50 |
54,39 |
280 989,00 |
134 241,42 |
47,77 |
|
|
|
0830 |
wpływy z usług |
33 000,00 |
17 948,50 |
54,39 |
|
|
|
|
|
|
2310 |
dot.cel.na podst.poroz. |
|
|
|
10 000,00 |
4 029,19 |
40,29 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
3020 |
wyd. nie zalicz. do wyn. |
|
|
|
9 800,00 |
4 814,40 |
49,13 |
|
|
|
4010 |
wynagrodz. osobowe |
|
|
|
151 770,00 |
74 398,74 |
49,02 |
|
|
|
4040 |
dod.wynagrodz.roczne |
|
|
|
11 303,00 |
11 302,26 |
100,00 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezp. społ. |
|
|
|
26 850,00 |
14 029,61 |
52,25 |
|
|
|
4120 |
składki na fund. pracy |
|
|
|
4 200,00 |
2 189,35 |
52,13 |
|
|
|
4210 |
zakup mat. i wyposaż. |
|
|
|
18 300,00 |
5 068,90 |
27,70 |
|
|
|
4220 |
zakup środków żywności |
|
|
|
22 000,00 |
7 664,38 |
34,84 |
|
|
|
4240 |
zakup pomocy naukow. |
|
|
|
1 000,00 |
815,06 |
81,51 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
|
|
|
4 700,00 |
1 636,94 |
34,83 |
|
|
|
4270 |
zakup usł. remontow. |
|
|
|
3 000,00 |
36,01 |
1,20 |
|
|
|
4300 |
zakup usł. pozostałych |
|
|
|
5 700,00 |
2 201,46 |
38,62 |
|
|
|
4370 |
opłaty za telef. stacjonar |
|
|
|
2 200,00 |
667,32 |
30,33 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe |
|
|
|
200,00 |
37,80 |
18,90 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
|
|
|
150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
odpisy na ZFŚS |
|
|
|
7 072,00 |
5 350,00 |
75,65 |
|
|
|
4700 |
szkolenia pracowników |
|
|
|
1 344,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4750 |
zakup akc. komputer. |
|
|
|
1 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazjum |
|
12,00 |
0,00 |
1 464 773,00 |
757 227,64 |
51,70 |
|
|
|
0970 |
różne dochody |
|
12,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
3020 |
wyd. nie zal. do wynagr. |
|
|
|
70 500,00 |
33 968,50 |
48,18 |
|
|
|
3240 |
stypendia dla uczniów |
|
|
|
4 500,00 |
1 100,00 |
24,44 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
|
915 540,00 |
434 465,11 |
47,45 |
|
|
|
4040 |
dod.wynagr. roczne |
|
|
|
63 547,00 |
63 546,66 |
100,00 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezp. społ. |
|
|
|
161 021,00 |
82 050,55 |
50,96 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
|
|
|
25 150,00 |
12 818,62 |
50,97 |
|
|
|
4170 |
wynagrodz. bezosobowe |
|
|
|
3 000,00 |
360,00 |
12,00 |
|
|
|
4210 |
zakup mat. i wyposaż. |
|
|
|
30 000,00 |
15 610,58 |
52,04 |
|
|
|
4240 |
zakup pomocy naukow. |
|
|
|
4 000,00 |
2 070,47 |
51,76 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
|
|
|
80 000,00 |
49 365,08 |
61,71 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
|
|
|
15 000,00 |
3 165,70 |
21,10 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
18 000,00 |
5 157,82 |
28,65 |
|
|
|
4350 |
zakup usług Internet |
|
|
|
2 000,00 |
377,30 |
18,87 |
|
|
|
4360 |
opłata za telef. komórk. |
|
|
|
500,00 |
268,49 |
53,70 |
|
|
|
4370 |
opłaty za telef. stacjonar |
|
|
|
3 500,00 |
1 782,14 |
50,92 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe |
|
|
|
1 000,00 |
459,40 |
45,94 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
|
|
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
odpisy na ZFŚS |
|
|
|
57 015,00 |
49 340,00 |
86,54 |
|
|
|
4700 |
szkolenia pracowników |
|
|
|
2 000,00 |
405,00 |
20,25 |
|
|
|
4750 |
zakup akc. komputer. |
|
|
|
3 500,00 |
916,22 |
26,18 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
0 |
0 |
0 |
265 056,00 |
143 097,50 |
53,99 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
|
33 000,00 |
15 335,71 |
46,47 |
|
|
|
4040 |
dod.wynagrodz.roczne |
|
|
|
4 256,00 |
4 087,70 |
96,05 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezp.społ. |
|
|
|
8 990,00 |
4 577,03 |
50,91 |
|
|
|
4120 |
składki na fund. pracy |
|
|
|
1 403,00 |
714,22 |
50,91 |
|
|
|
4170 |
wynagr. bezosobowe |
|
|
|
20 000,00 |
9 729,00 |
48,65 |
|
|
|
4210 |
zakup mat. i wyposaż. |
|
|
|
60 000,00 |
37 026,58 |
61,71 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
|
|
|
10 000,00 |
3 273,80 |
32,74 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
120 000,00 |
66 879,46 |
55,73 |
|
|
|
4360 |
opł. usł. telef. komórk. |
|
|
|
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
|
|
|
6 000,00 |
774,00 |
12,90 |
|
|
|
4440 |
odpisy na ZFŚS |
|
|
|
907,00 |
700,00 |
77,18 |
|
|
80114 |
|
Zespół Ekonom. Adm. Szkół |
12 000,00 |
8 444,06 |
70,37 |
272 250,00 |
150 856,32 |
55,41 |
|
|
|
0750 |
dochody z najmu |
0,00 |
2 537,50 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0920 |
pozostałe odsetki |
12 000,00 |
5 906,56 |
49,22 |
|
|
|
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
|
198 000,00 |
112 928,93 |
57,03 |
|
|
|
4040 |
dod.wynagrodz.roczne |
|
|
|
13 824,00 |
12 870,53 |
93,10 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezp. społ. |
|
|
|
27 000,00 |
13 836,55 |
51,25 |
|
|
|
4120 |
składki na fund. pracy |
|
|
|
4 300,00 |
2 159,21 |
50,21 |
|
|
|
4210 |
zakup mat. i wyposaż. |
|
|
|
6 000,00 |
2 104,50 |
35,08 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
|
|
|
2 500,00 |
122,00 |
4,88 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
4 000,00 |
1 469,81 |
36,75 |
|
|
|
4350 |
zakup usług Internet |
|
|
|
2 000,00 |
498,00 |
24,90 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4370 |
opłaty za telef. Stacjonar |
|
|
|
3 500,00 |
1 047,50 |
29,93 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe |
|
|
|
500,00 |
159,30 |
31,86 |
|
|
|
4440 |
odpisy na ZFŚS |
|
|
|
3 626,00 |
2 750,00 |
75,84 |
|
|
|
4700 |
szkolenia pracowników |
|
|
|
1 000,00 |
380,00 |
38,00 |
|
|
|
4750 |
zakup akc. komputer. |
|
|
|
6 000,00 |
529,99 |
8,83 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
|
|
|
23 718,00 |
9 992,97 |
42,13 |
|
|
|
2320 |
dot. cel. na podst. poroz. |
|
|
|
14 231,00 |
8 302,00 |
58,34 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe |
|
|
|
5 931,00 |
240,97 |
4,06 |
|
|
|
4700 |
szkolenia pracowników |
|
|
|
3 556,00 |
1 450,00 |
40,78 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne |
160 000,00 |
87 008,10 |
54,38 |
424 140,00 |
216 637,78 |
51,08 |
|
|
|
0830 |
wpływy z usług |
160 000,00 |
87 008,10 |
54,38 |
|
|
|
|
|
|
3020 |
wydatki osobowe |
|
|
|
4 800,00 |
1 890,17 |
39,38 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
|
138 000,00 |
67 069,85 |
48,60 |
|
|
|
4040 |
dod. wynagrodz. roczne |
|
|
|
11 111,00 |
10 317,33 |
92,86 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezp. społ. |
|
|
|
23 450,00 |
12 050,32 |
51,39 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
|
|
|
3 660,00 |
1 880,43 |
51,38 |
|
|
|
4210 |
zakup mat. i wyposaż. |
|
|
|
10 000,00 |
4 906,45 |
49,06 |
|
|
|
4220 |
zakup żywności |
|
|
|
160 000,00 |
85 597,63 |
53,50 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
|
|
|
46 000,00 |
19 148,54 |
41,63 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
|
|
|
2 000,00 |
27,01 |
1,35 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
19 000,00 |
9 890,05 |
52,05 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe |
|
|
|
100,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
|
|
|
400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
odpisy na ZFŚS |
|
|
|
5 119,00 |
3 850,00 |
75,21 |
|
|
|
4700 |
szkolenia pracowników |
|
|
|
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
46 162,00 |
16 162,00 |
35,01 |
112 842,00 |
40 387,54 |
35,79 |
|
|
|
2030 |
dotacje celowe |
16 162,00 |
16 162,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
6300 |
dotacje celowe |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
16 162,00 |
16 161,54 |
100,00 |
|
|
|
4440 |
odpisy na ZFŚS |
|
|
|
31 680,00 |
23 860,00 |
75,32 |
|
|
|
6050 |
wyd.inwest.jedn.budżet |
|
|
|
65 000,00 |
366,00 |
0,56 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
|
|
|
307 000,00 |
64 645,81 |
21,06 |
|
|
85121 |
|
Lecznictwo ambulatoryj. |
|
|
|
200 000,00 |
19 317,48 |
9,66 |
|
|
|
6050 |
wydatki inwestycyjne |
|
|
|
200 000,00 |
19 317,48 |
9,66 |
|
|
85131 |
|
Lecznictwo stomatolog. |
|
|
|
22 000,00 |
22 000,00 |
100,00 |
|
|
|
6220 |
dotacje celowe |
|
|
|
22 000,00 |
22 000,00 |
100,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdz alkoholizmowi |
|
|
|
85 000,00 |
23 328,33 |
27,45 |
|
|
|
3110 |
świadczenia społeczne |
|
|
|
15 000,00 |
1 156,90 |
7,71 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezp.społ. |
|
|
|
1 300,00 |
398,64 |
30,66 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
|
|
|
193,00 |
64,69 |
33,52 |
|
|
|
4170 |
wynagrodz. bezosobowe |
|
|
|
11 000,00 |
5 820,00 |
52,91 |
|
|
|
4210 |
zakup mat. i wyposaż. |
|
|
|
18 500,00 |
4 116,04 |
22,25 |
|
|
|
4240 |
zakup pomocy nauk., |
|
|
|
507,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozost. |
|
|
|
38 000,00 |
11 740,96 |
30,90 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe |
|
|
|
500,00 |
31,10 |
6,22 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 913 200,00 |
1 013 281,15 |
52,96 |
2 133 800,00 |
1 001 143,11 |
46,92 |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy spolecznej |
|
|
|
15 000,00 |
7 686,90 |
51,25 |
|
|
|
4330 |
zakup usług przez jst |
|
|
|
15 000,00 |
7 686,90 |
51,25 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne |
1 740 000,00 |
910 485,70 |
52,33 |
1 740 000,00 |
805 880,41 |
46,32 |
|
|
|
2010 |
dot.celowe z bud.państ |
1 740 000,00 |
909 518,00 |
52,27 |
|
|
|
|
|
|
2360 |
dochody jst admin.rząd. |
0,00 |
967,70 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
3110 |
świadczenia społeczne |
|
|
|
1 677 800,00 |
775 790,36 |
46,24 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
|
30 000,00 |
14 695,65 |
48,99 |
|
|
|
4040 |
dod. wynagrodz. roczne |
|
|
|
2 369,00 |
2 368,79 |
99,99 |
|
|
|
4110 |
skł. na bezp. społeczne |
|
|
|
15 854,00 |
7 216,25 |
45,52 |
|
|
|
4120 |
skł. na Fundusz Pracy |
|
|
|
795,00 |
401,24 |
50,47 |
|
|
|
4210 |
zakup mat. i wyposażenia |
|
|
|
3 000,00 |
899,70 |
29,99 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
|
|
|
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
4 000,00 |
2 424,25 |
60,61 |
|
|
|
4370 |
opłaty za telef. Stacjonar |
|
|
|
1 200,00 |
600,00 |
50,00 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe |
|
|
|
125,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4440 |
odpisy na ZFŚS |
|
|
|
907,00 |
680,00 |
74,97 |
|
|
|
4740 |
zakup mat. papierniczych |
|
|
|
1 350,00 |
24,28 |
1,80 |
|
|
|
4750 |
zakup akc. komputer. |
|
|
|
1 300,00 |
779,89 |
59,99 |
|
|
85213 |
|
Skł. na ubezp. zdrowotne |
3 200,00 |
2 500,00 |
78,13 |
3 200,00 |
2 499,95 |
78,12 |
|
|
|
2010 |
dot.celowe z budż.pań |
3 200,00 |
2 500,00 |
78,13 |
|
|
|
|
|
|
4130 |
składki na ubezp. społ. |
|
|
|
3 200,00 |
2 499,95 |
78,12 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz skł. na ubezp. społ. |
69 000,00 |
36 000,00 |
52,17 |
114 000,00 |
43 942,42 |
38,55 |
|
|
|
2010 |
dot.celowe z budz.państ. |
36 000,00 |
19 800,00 |
55,00 |
|
|
|
|
|
|
2030 |
dot.real.wł.zadań bież.gm. |
33 000,00 |
16 200,00 |
49,09 |
|
|
|
|
|
|
3110 |
świadczenia społeczne |
|
|
|
114 000,00 |
43 942,42 |
38,55 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
|
|
|
27 000,00 |
8 288,27 |
30,70 |
|
|
|
3110 |
świadczenia społeczne |
|
|
|
27 000,00 |
8 288,27 |
30,70 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki Pomocy Społ. |
66 800,00 |
40 543,04 |
60,69 |
144 800,00 |
77 020,91 |
53,19 |
|
|
|
0920 |
pozostałe odsetki |
0,00 |
1 746,04 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
2030 |
dot.real.wł.zadań bież.gm |
66 800,00 |
38 797,00 |
58,08 |
|
|
|
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
|
102 300,00 |
51 514,00 |
50,36 |
|
|
|
4040 |
dod.wynagrodz.roczne |
|
|
|
7 920,00 |
7 919,67 |
100,00 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezp. społ. |
|
|
|
19 500,00 |
9 545,04 |
48,95 |
|
|
|
4120 |
składki na fund. pracy |
|
|
|
2 640,00 |
1 456,10 |
55,16 |
|
|
|
4210 |
zakup mat. i wyposaż. |
|
|
|
2 000,00 |
934,66 |
46,73 |
|
|
|
4300 |
zakup usł. pozostałych |
|
|
|
4 500,00 |
2 433,40 |
54,08 |
|
|
|
4370 |
opłaty za telef. Stacjonar |
|
|
|
1 200,00 |
377,70 |
31,48 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe |
|
|
|
300,00 |
84,50 |
28,17 |
|
|
|
4440 |
odpisy na ZFŚS |
|
|
|
2 720,00 |
2 040,00 |
75,00 |
|
|
|
4700 |
szkolenia pracowników |
|
|
|
500,00 |
299,00 |
59,80 |
|
|
|
4740 |
zakup mat. papierniczych |
|
|
|
610,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4750 |
zakup akc. komputer. |
|
|
|
610,00 |
416,84 |
68,33 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze |
5 000,00 |
2 152,41 |
43,05 |
33 600,00 |
12 851,45 |
38,25 |
|
|
|
0830 |
wpływy z usług |
5 000,00 |
2 152,41 |
43,05 |
|
|
|
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
|
8 000,00 |
3 780,00 |
47,25 |
|
|
|
4040 |
dod.wynagrodz.roczne |
|
|
|
571,00 |
432,23 |
75,70 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezp. społ. |
|
|
|
4 875,00 |
1 695,52 |
34,78 |
|
|
|
4120 |
składki na fund. pracy |
|
|
|
700,00 |
258,70 |
36,96 |
|
|
|
4170 |
wynagrodz. bezosobowe |
|
|
|
19 000,00 |
6 345,00 |
33,39 |
|
|
|
4440 |
odpisy na ZFŚS |
|
|
|
454,00 |
340,00 |
74,89 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
29 200,00 |
21 600,00 |
73,97 |
56 200,00 |
42 972,80 |
76,46 |
|
|
|
2030 |
dot.real.wł.zadań bież.gm. |
29 200,00 |
21 600,00 |
73,97 |
|
|
|
|
|
|
3110 |
świadczenia społeczne |
|
|
|
56 200,00 |
42 972,80 |
76,46 |
|
854 |
|
|
Eduk. opieka wychow. |
13 399,00 |
13 399,00 |
100,00 |
187 292,00 |
77 429,38 |
41,34 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
173 893,00 |
76 249,38 |
43,85 |
|
|
|
3020 |
wyd. nie zalicz.do wynagr |
|
|
|
9 720,00 |
4 717,20 |
48,53 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
|
118 850,00 |
48 431,50 |
40,75 |
|
|
|
4040 |
dod.wynagrodz.roczne |
|
|
|
6 610,00 |
6 302,95 |
95,35 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezp. społ. |
|
|
|
19 510,00 |
9 302,58 |
47,68 |
|
|
|
4120 |
składki na fund. pracy |
|
|
|
3 047,00 |
1 451,69 |
47,64 |
|
|
|
4210 |
zakup mat. i wyposaż. |
|
|
|
3 000,00 |
17,61 |
0,59 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
|
|
|
2 600,00 |
1 325,85 |
50,99 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
|
|
|
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
1 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe |
|
|
|
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
odpisy na ZFŚS |
|
|
|
6 156,00 |
4 700,00 |
76,35 |
|
|
85415 |
|
Pomoc mat. dla uczniów |
13 399,00 |
13 399,00 |
100,0 |
13 399,00 |
1 180,00 |
8,81 |
|
|
|
2030 |
dot.real.wł.zadań bież.gm. |
13 399,00 |
13 399,00 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
3240 |
stypendia dla uczniów |
|
|
|
12 730,00 |
580,00 |
4,56 |
|
|
|
3260 |
In. formy pom. dla uczn. |
|
|
|
669,00 |
600,00 |
89,69 |
|
900 |
|
|
Gospod.komunalna
i ochrona środowiska |
183 000,00 |
83 260,85 |
45,50 |
1 115 870,00 |
315 861,03 |
28,31 |
|
|
90001 |
|
Gospod. ściekowa
i ochrona wód |
173 000,00 |
46 978,14 |
27,15 |
650 000,00 |
77 426,29 |
11,91 |
|
|
|
0830 |
wpływy z usług |
100 000,00 |
43 379,62 |
43,38 |
|
|
|
|
|
|
0910 |
odsetki od nieterm.wpłat |
0,00 |
48,52 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych doch. |
73 000,00 |
3 550,00 |
4,86 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
|
52 000,00 |
25 770,01 |
49,56 |
|
|
|
4040 |
dod. wynagrodz. roczne |
|
|
|
4 156,00 |
4 155,48 |
99,99 |
|
|
|
4110 |
skł. na ubezp. społeczne |
|
|
|
9 600,00 |
4 477,57 |
46,64 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
|
|
|
1 400,00 |
726,50 |
51,89 |
|
|
|
4210 |
zakup mater. i wyposaż. |
|
|
|
6 000,00 |
3 373,81 |
56,23 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
|
|
|
42 300,00 |
22 318,41 |
52,76 |
|
|
|
4270 |
zakup usł. remontowych |
|
|
|
3 930,00 |
1 567,44 |
39,88 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
18 000,00 |
10 529,20 |
58,50 |
|
|
|
4360 |
opł. usł. telef. komórk. |
|
|
|
800,00 |
327,54 |
40,94 |
|
|
|
4440 |
odpisy na ZFŚS |
|
|
|
1 814,00 |
1 360,00 |
74,97 |
|
|
|
6050 |
wydatki inwestycyjne |
|
|
|
510 000,00 |
2 820,33 |
0,55 |
|
|
90002 |
|
Gospod. odpadami |
10 000,00 |
34 112,05 |
341,12 |
116 000,00 |
52 371,29 |
45,15 |
|
|
|
0690 |
wpływy z różnych opłat |
10 000,00 |
34 101,13 |
341,01 |
|
|
|
|
|
|
0910 |
odsetki |
|
10,92 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
4110 |
składki na ubezp. społ. |
|
|
|
300,00 |
291,83 |
97,28 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
|
|
|
100,00 |
58,34 |
58,34 |
|
|
|
4170 |
wynagrodz. bezosobowe |
|
|
|
4 800,00 |
2 380,00 |
49,58 |
|
|
|
4210 |
zakup mat. i wyposaż. |
|
|
|
1 800,00 |
220,85 |
12,27 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
|
|
|
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
101 000,00 |
49 420,27 |
48,93 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni
w gminach |
|
|
|
6 000,00 |
3 685,63 |
61,43 |
|
|
|
4210 |
zakup mat. I wyposaż. |
|
|
|
6 000,00 |
3 685,63 |
61,43 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic i dróg |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
197 000,00 |
122 129,22 |
61,99 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
|
|
|
130 000,00 |
77 190,09 |
59,38 |
|
|
|
4300 |
zakup usł. pozostałych |
|
|
|
33 000,00 |
15 332,10 |
46,46 |
|
|
|
6050 |
wyd.inwest.jedn.budżet |
|
|
|
34 000,00 |
29 607,03 |
87,08 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
2 170,66 |
0,00 |
146 870,00 |
60 248,60 |
41,02 |
|
|
|
0970 |
wpływy z różn. dochodów |
0,00 |
2 170,66 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
|
20 000,00 |
15 609,32 |
78,05 |
|
|
|
4040 |
dod.wynagrodz.roczne |
|
|
|
1 543,00 |
1 477,46 |
95,75 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezp. społ. |
|
|
|
6 500,00 |
3 334,55 |
51,30 |
|
|
|
4120 |
składki na fund. pracy |
|
|
|
920,00 |
537,90 |
58,47 |
|
|
|
4170 |
wynagrodz. bezosobowe |
|
|
|
12 000,00 |
5 482,82 |
45,69 |
|
|
|
4210 |
zakup mat. i wyposaż. |
|
|
|
20 000,00 |
7 760,56 |
38,80 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
|
|
|
17 000,00 |
11 285,09 |
66,38 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
|
|
|
30 000,00 |
400,00 |
1,33 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
35 000,00 |
11 393,46 |
32,55 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
|
|
|
3 000,00 |
2 287,44 |
76,25 |
|
|
|
4440 |
odpisy na ZFŚS |
|
|
|
907,00 |
680,00 |
74,97 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego |
|
|
|
204 000,00 |
102 000,00 |
50,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby |
|
|
|
88 000,00 |
44 000,00 |
50,00 |
|
|
|
2480 |
dot.podmiotowa z budż. dla instyt.kultury |
|
|
|
88 000,00 |
44 000,00 |
50,00 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
|
|
|
116 000,00 |
58 000,00 |
50,00 |
|
|
|
2480 |
dot.podmiotowa z budż. dla instyt.kultury |
|
|
|
116 000,00 |
58 000,00 |
50,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna
i sport |
|
|
|
9 000,00 |
3 747,23 |
41,64 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
|
|
|
9 000,00 |
3 747,23 |
41,64 |
|
|
|
4210 |
zakup mat. i wyposaż. |
|
|
|
3 500,00 |
1 677,23 |
47,92 |
|
|
|
4300 |
zakup usł. pozostałych |
|
|
|
4 000,00 |
960,00 |
24,00 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe |
|
|
|
1 000,00 |
810,00 |
81,00 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
|
|
|
500,00 |
300,00 |
60,00 |
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
za I półrocze 2008 roku w zakresie zadań zleconych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
|
|
Dochody |
Wydatki |
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa działu, paragr. |
Plan po
zmianach |
Wykonanie |
%
Realizacji |
Plan po
zmianach |
Wykonanie |
%
realizacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
1 901 848,00 |
1 023 858,00 |
53,83 |
1 901 848,00 |
916 802,37 |
48,21 |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
51 435,00 |
51 435,00 |
100,00 |
51 435,00 |
51 435,03 |
100,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
51 435,00 |
51 435,00 |
100,00 |
51 435,00 |
51 434,03 |
100,00 |
|
|
|
2010 |
dot. celowe z budż. pań. |
51 435,00 |
51 435,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
zakup mat. i wyposaż. |
|
|
|
6,00 |
6,00 |
100,00 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
938,00 |
938,00 |
100,00 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
|
|
|
50 427,00 |
50 426,03 |
100,00 |
|
|
|
4740 |
zakup mat. papierniczych |
|
|
|
12,00 |
12,00 |
100,00 |
|
|
|
4750 |
zakup akc. komuter. |
|
|
|
52,00 |
52,00 |
100,00 |
|
750 |
|
|
Administr. Publiczna |
65 394,00 |
35 210,00 |
53,84 |
65 394,00 |
35 178,10 |
53,79 |
|
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
65 394,00 |
35 210,00 |
53,84 |
65 394,00 |
35 178,10 |
53,79 |
|
|
|
2010 |
dot. celowe z budż. pań. |
65 394,00 |
35 210,00 |
53,84 |
|
|
|
|
|
|
4010 |
wynagrodz. osobowe |
|
|
|
50 087,00 |
24 593,32 |
49,10 |
|
|
|
4040 |
dod. wynagrodz. roczne |
|
|
|
5 543,00 |
5 542,27 |
99,99 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezp. społ. |
|
|
|
8 400,00 |
4 459,97 |
53,09 |
|
|
|
4120 |
składki na fund. pracy |
|
|
|
1 364,00 |
582,54 |
42,71 |
|
751 |
|
|
Urzędy nacz. org. władzy pań. kontr. ochrony prawa i sąd. |
5 319,00 |
4 895,00 |
92,09 |
5 319,00 |
2 009,88 |
37,79 |
|
|
75101 |
|
Urzędy nacz. org. wł. pań. kontr. i ochr. pr. |
880,00 |
456,00 |
51,82 |
880,00 |
246,00 |
27,95 |
|
|
|
2010 |
dot. celowe z budż. pań. |
880,00 |
456,00 |
51,82 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
zakup usł. pozostałych |
|
|
|
880,00 |
246,00 |
27,95 |
|
|
75109 |
|
Referenda gminne |
4 439,00 |
4 439,00 |
100,00 |
4 439,00 |
1 763,88 |
39,74 |
|
|
|
2010 |
dotacje celowe |
4 439,00 |
4 439,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
3030 |
różne wydatki |
|
|
|
1 470,00 |
1 470,00 |
100,00 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezp. społ. |
|
|
|
70,00 |
37,75 |
53,93 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
|
|
|
11,00 |
6,13 |
55,73 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodz. bezosobowe |
|
|
|
415,00 |
250,00 |
60,24 |
|
|
|
4210 |
zakup mat. i wyposaż. |
|
|
|
360,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
2 113,00 |
0,00 |
0,00 |
|
754 |
|
|
Bezpiecz. publiczne
i ochr. przeciwpoż. |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2010 |
dot. celowe z budż. pań. |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
zakup usł. pozostałych |
|
|
|
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 779 200,00 |
931 818,00 |
52,37 |
1 779 200,00 |
828 180,36 |
46,55 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne |
1740 000,00 |
909 518,00 |
52,27 |
1 740 000,00 |
805 880,41 |
46,31 |
|
|
|
2010 |
dot.celowe z budż.państ. |
1 740 000,00 |
909 518,00 |
52,27 |
|
|
|
|
|
|
3110 |
świadczenia społeczne |
|
|
|
1 677 800,00 |
775 790,36 |
46,24 |
|
|
|
4010 |
wynagrodz.osobowe |
|
|
|
30 000,00 |
14 695,65 |
48,99 |
|
|
|
4040 |
dod. wynagr. roczne |
|
|
|
2 369,00 |
2 368,79 |
99,99 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezp.społ. |
|
|
|
15 854,00 |
7 216,25 |
45,52 |
|
|
|
4120 |
składki na Fund. Pracy |
|
|
|
795,00 |
401,24 |
50,47 |
|
|
|
4210 |
zakup mater. i wyposaż. |
|
|
|
3 000,00 |
899,70 |
29,99 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
|
|
|
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
|
4 000,00 |
2 424,25 |
60,61 |
|
|
|
4370 |
opłaty za telef. stacjonar. |
|
|
|
1 200,00 |
600,00 |
50,00 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe |
|
|
|
125,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
odpisy na ZFŚS |
|
|
|
907,00 |
680,00 |
74,97 |
|
|
|
4740 |
Zakup mat. papierniczych |
|
|
|
1 350,00 |
24,28 |
1,80 |
|
|
|
4750 |
Zakup akc. komputer. |
|
|
|
1 300,00 |
779,89 |
59,99 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezp.zdrowot |
3 200,00 |
2 500,00 |
78,13 |
3 200,00 |
2 499,95 |
76,56 |
|
|
|
2010 |
dot.celowe z budż.państ. |
3 200,00 |
2 500,00 |
78,13 |
|
|
|
|
|
|
4130 |
skł. na ubezp.zdrowotne |
|
|
|
3 200,00 |
2 499,95 |
76,56 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc
w naturze oraz skł. na ubezp. społ. i zdr. |
36 000,00 |
19 800,00 |
55,00 |
36 000,00 |
19 800,00 |
55,00 |
|
|
|
2010 |
dot. celowe z budż. pań. |
42 000,00 |
21 200,00 |
52,48 |
|
|
|
|
|
|
3110 |
świadczenia społeczne |
|
|
|
36 000,00 |
19 800,00 |
55,00 |
WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH
za I półrocze 2008 roku zawartych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
|
|
Wydatki |
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa działu, rozdziału,paragrafu |
Plan po
zmianach |
Wykonanie |
%
realizacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
24 231,00 |
12 331,19 |
50,89 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
24 231,00 |
12 331,19 |
50,89 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
10 000,00 |
4 029,19 |
40,29 |
|
|
|
2310 |
dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące realizowane na podst.
porozumień |
10 000,00 |
4 029,19 |
40,29 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
14 231,00 |
8 302,00 |
58,34 |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.
porozumień |
14 231,00 |
8 302,00 |
58,34 |
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
za I półrocze 2008 roku wg działów klasyfikacji budżetowej
|
|
Dochody |
Wydatki |
|
Dział |
Nazwa działu, paragr. |
Plan po
zmianach |
Wykonanie |
%
realizacji |
Plan po
zmianach |
Wykonanie |
%
realizacji |
|
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
OGÓŁEM |
14 038 415 |
7 079 867,03 |
50,43 |
16 031 155 |
6 048 665,98 |
37,73 |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
1 268 535 |
189 770,98 |
14,96 |
3 360 635 |
342 084,06 |
10,18 |
|
600 |
Transport i łączność |
70 000 |
4 900,00 |
7,00 |
390 000 |
45 925,57 |
11,78 |
|
700 |
Gospod. mieszkaniowa |
93 600 |
16 066,33 |
17,16 |
|
|
|
|
710 |
Działalność usługowa |
|
|
|
80 000 |
19 297,16 |
24,12 |
|
750 |
Administr. publiczna |
197 694 |
95 734,43 |
48,43 |
1 593 550 |
895 168,27 |
56,17 |
|
751 |
Urzędy nacz. org. władzy pań. kontr. ochrony prawa i sąd. |
5 319 |
4 895,00 |
92,03 |
5 319 |
2 009,88 |
37,79 |
|
754 |
Bezpiecz. publiczne
i ochrona przeciwpoż. |
500 |
647,00 |
129,40 |
135 000 |
78 953,75 |
58,48 |
|
756 |
Doch. od os. pr. od os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osob. prawnej |
4 787 259 |
2 481 710,12 |
51,84 |
69 580 |
43 356,97 |
62,31 |
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
|
|
|
100 000 |
35 326,73 |
35,33 |
|
758 |
Różne rozliczenia |
5 180 137 |
3 046 627,51 |
58,81 |
40 459 |
0,00 |
0,00 |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
325 772 |
129 574,66 |
39,77 |
6 299 650 |
3 021 717,03 |
47,97 |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
|
|
|
307 000 |
64 645,81 |
21,06 |
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 913 200 |
1 013 281,15 |
52,96 |
2 133 800 |
1 001 143,11 |
46,92 |
|
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
13 399 |
13 399,00 |
100,00 |
187 292 |
77 429,38 |
41,34 |
|
900 |
Gospod. komunalna
i ochrona środowiska |
183 000 |
83 260,85 |
45,50 |
1 115 870 |
315 861,03 |
28,31 |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
|
|
204 000 |
102 000 |
50,00 |
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
|
|
|
9 000 |
3 747,23 |
41,64 |
PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE po zmianach dokonanych przez Radę Gminy uchwałami:
Nr XIII/86/08 z dnia 22.02.2008r., Nr XIV/93/08 z dnia 25.04.2008r. i Nr XV/104/07 z dnia 18.06.2008r.
oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 0151/10/08 z dnia 31.03.2008r., Nr 0151/11/08 z dnia 24.04.2008r.,
Nr 0151/13/08 z dnia 14.05.2008r., Nr 0151/17/08 z dnia 30.05.2008r. i Nr 0151/18/08 z dnia 26.06.2008r.
na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi:
DOCHODY 14 038 415zł. w tym zadania zlecone 1 901 848zł.
WYDATKI 16 031 155zł. w tym zadania zlecone 1 901 848zł.
wydatki na postawie porozumień 24 231zł.
Deficyt budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami wynosi 1 992 740zł., który zostanie pokryty przychodami z przewidywanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30 czerwca 2008 roku:
DOCHODY 7 079 867,03zł. w tym : zadania zlecone 1 023 858,00zł.
WYDATKI 6 048 665,98zł. w tym : zadania zlecone 916 802,37zł. zad. na podst. porozumień 12 331,19zł.
------------------ ------------------
Wynik + 1 031 201,05zł. + 107 055,63zł.
Budżet gminy zakładał w zakresie planu deficyt w wysokości 1 992 740zł. a uzyskał nadwyżkę w kwocie
1 031 201,05zł., która wynika przede wszystkim z niskiej realizacji wydatków inwestycyjnych.
Informacja opisowa do wykonania BUDŻETU GMINY DOBRE za I półrocze 2008 roku
DOCHODY:
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 14,96%
r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 11,10%
-opłata za zużytą wodę – wykonanie 43,07%.
W stosunku do 2007 roku zaległości utrzymują się na tym samym poziomie
i wynoszą 35 972,88zł. Egzekucja zaległości nastąpi w III kwartale br.
Pozostałe dochody to:
-wpłaty mieszkańców za podłączenie do sieci wodociągowej 34 160,00zł.
-odsetki od nieterminowych wpłat 1 084,14zł.
Niższe wykonanie planu wynika z tego, że przyznana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
dotacja celowa na budowę wodociągów w kwocie 500 000zł. została przekazana gminie w lipcu br.
r. 01095 - pozostała działalność – wykonanie 102,49%.
Na wyższy procent wykonania wpływ miało otrzymanie w I półroczu ponad plan
opłat z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie oraz dotacji celowej
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. ________________________________________________________________________________________
Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 7,00%
r. 60016 - uzyskane dochody dotyczą udziału mieszkańców w remontach dróg.
Niskie wykonanie planu wynika z tego, że przyznana dotacja z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania- przebudowa drogi gminnej
Rąbiesz Kolonia – Duchów zostanie przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadania.
_________________________________________________________________________________________
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 17,16%
r. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- realizacja dochodów w zakresie opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę
jest zgodna z planem, natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
przy zakładanym planie 90 000zł. zostały zrealizowane w 15,15%.
W I półroczu wpłynęły rata ze sprzedaży w 2007 roku mieszkania komunalnego – kwota 2 536zł.
oraz ze sprzedaży gruntów w Dobrem i Rudzienku – kwota 11 090zł.
Wyższa realizacja dochodów w tym zakresie nastąpi w II półroczu w wyniku sprzedaży
mieszkań komunalnych i gruntów we wsi Rakówiec.
Planowana sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 21 nie zostanie zrealizowana z powodu
braku możliwości zniesienia współwłasności nieruchomości.
________________________________________________________________________________________
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 48,43%
r. 75011 - dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw z zakresu administracji
rządowej – wykonanie 53,84%
- prowizja od opłat za wydane dowody osobiste – 132,50%
r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 25,99%
Dochody z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz prowizja
od przekazanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
r. 75095 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie 47,15%.
- lokale mieszkalne 22 284,74zł. , zaległości 3 769,52zł., nadpłaty 874,57zł.
- lokale użytkowe 35 159,68zł. , zaległości 15 971,22zł.
Wszyscy dłużnicy otrzymali pisma wzywające do uregulowania należności. W przypadku największego
dłużnika lokalu użytkowego została wypowiedziana umowa najmu i egzekucja zaległości została skierowana
na drogę sądową.
________________________________________________________________________________________
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie w 92,03%
- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców
oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.
________________________________________________________________________________________
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- wykonanie w 129,40% - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu
obrony cywilnej- wykonanie 100%
- zwrot za zużytą energię w remizie OSP w Nowej Wsi - 147zł.
_________________________________________________________________________________________
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
– wykonanie 51,84%
r.75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej
w formie karty podatkowej – dochód realizowany przez Urząd Skarbowy – wykonanie 26,51%
Zaległości wynoszą 7 029,56zł. co rzutuje na niższą realizację planu.
r. 75615 - Wpływy podatków i opłat od osób prawnych – 48,93% /realizacja zgodna z planem/
Skutki obniżenia stawek w zakresie podatków: rolnym, leśnym, od nieruchomości
i od środków transportowych w I półroczu wynoszą 32 833,65zł. natomiast skutki
udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Gminy wynoszą 51 295,60zł.
r. 75616 - Wpływy podatków i opłat od osób fizycznych – 56,78%
Zaległości na dzień 30.06.2006r. wynoszą: podatek od nieruchomości 77 373,84zł,
podatek rolny 46 409,90zł., podatek leśny 6 759,75zł. i od środ. transportowych 26 569,20zł.
W I półroczu wysłano 319 upomnień i wystawiono 75 tytułów wykonawczych.
Skutki obniżenia stawek w zakresie podatków rolnym, leśnym, od nieruchomości
i od środków transportowych w I półroczu wynoszą 204 627,35zł. natomiast skutki
udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Gminy 88 590,55zł.
W I półroczu Wójt Gminy dokonał umorzeń na kwotę 3 024,80zł.
Pomimo dość dobrej realizacji planu dochodów problemem są znaczne zaległości, które w porównaniu
do pozostałych do zapłaty należności stanowią 24,81%. Prowadzone działania windykacyjne
w pewnym stopniu zmniejszają ich wysokość lecz pojawiają się nowe wynikające z trudnej sytuacji
materialnej rolników.
r. 75618 - Wpływy z innych opłat – ogółem wykonanie 37,40%
- opłata produktowa – realizacja 47,34%
- opłata skarbowa - realizacja 47,89%
- opłata eksploatacyjna – realizacja 16,52% - niski wskaźnik wykonania wynika z tego,
że w IV kwartale 2007r. i I kwartale 2008r. podmioty w dużym stopniu nie prowadziły
wydobycia kopalin ze złoża na terenie gminy Dobre. W m-cu lipcu wpłynęły opłaty
za II kwartał 2008r. w kwocie 62 848,80zł.
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - realizacja 80,45%.
- opłaty /renta planistyczna/ - realizacja 45,32%.
r. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 54,70%
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan ustalony przez Ministerstwo Finansów –
wykonanie 46,47%
- podatek dochodowy od osób prawnych – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe –
wykonanie - 1 413,20%.
W planie budżetu na 2008 rok na podstawie wykonania w ubiegłych latach założono
wpływy w wysokości 10 000zł. Wyższe od planowanych wpływy z udziałów w podatku
dochodowym od osób prawnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie niedoborów budżetu.
r. 75647 - dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień - 1 768,80zł.
_________________________________________________________________________________________
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 58,81%
r. 75801 - Subwencja oświatowa – wykonanie 61,54%
r. 75807 - Subwencja wyrównawcza – wykonanie 50%
r. 75814 - § 092 -dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – wykonanie 49,58%
_________________________________________________________________________________________
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 39,77%
r. 80101 - dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych
szkół podstawowych i na termomodernizację szkoły podstawowej w Dropiu – wykonanie 0%.
r. 80104 - przedszkola – wykonanie 54,39%.- odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu-
- realizacja zgodna z planem,
r. 80114 - odsetki od środków na rachunku bankowym prowadzonych przez GZASz.- wykonanie 49,22%
oraz dochody z najmu – 2 537,50zł.
r. 80148 - stołówki szkolne – wykonanie 54,38% - odpłatność za obiady.
r. 80195 - dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników – wykonanie 100%.
- dotacja celowa na budowę infrastruktury sportowej – wykonanie 0%.
Wysokość otrzymanych dotacji celowych ma wpływ na wskaźnik wykonania planu dochodów.
__________________________________________________________________________________________
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 52,96%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej
oraz odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – realizacja zgodna z planem.
W rozdziale 85212 przypisano należności wynikające z wystawionych decyzji
przyznających zaliczki alimentacyjne. Dochody z tego tytułu będą zrealizowane w wyniku
egzekucji przez Komornika Sądowego co może być procesem długoterminowym.
________________________________________________________________________________________
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 100,00%
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia
i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.
_________________________________________________________________________________________
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 45,50%
r. 90001 - opłaty wnoszone przez mieszkańców za odbiór ścieków oraz wpłaty za podłączenie
do sieci kanalizacyjnej – 27,15% - wyższa realizacja nastąpi w II półroczu br.
r. 90002 - opłaty wnoszone przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych – realizacja 341,12%.
Wyższa realizacja wynika z podwyższenia opłat za selektywną zbiórkę odpadów.
r. 90095 - rozliczenia z 2007 roku dotyczące zwrotu kosztów wywozu nieczystości płynnych
i stałych przez mieszkańców budynków komunalnych.
================================================================================
WYDATKI:
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 10,18%
r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 8,67%.
-koszty utrzymania wodociągów – 54,34%
-wydatki inwestycyjne – wykonanie 6,49% - dokładna informacja przedstawiona jest
w działalności inwestycyjnej.
Na niski stopień realizacji wpływ mają inwestycyjne, których finansowanie nastąpi
w II półroczu br.
r. 01030 - Izby Rolnicze – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego – 60,51%
r. 01095 - pozostała działalność – wykonanie 96,73% - wysokie wykonanie wynika z realizacji
w 100% zadania zleconego w zakresie zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego.
________________________________________________________________________________________
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 11,78%
r. 60016 - w zakresie bieżących remontów i utrzymanie dróg nakłady wyniosły 36 501,20zł ,
co stanowi 24,33% planowanych wydatków i dotyczyły dostawy żwiru, profilowania
dróg równiarką, wykonania przepustów drogowych, rowów przydrożnych.
- wydatki inwestycyjne – wykonanie 3,97% - dokładna informacja przedstawiona jest w działalności inwestycyjnej.
Na niski procent realizacji wpływ mają planowane wydatki remontowe i inwestycyjne,
których realizacja nastąpi w II półroczu br.
___________________________________________________________________________________________
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 24,12%
r. 71004 - obejmuje zakres prac /w zależności od złożonych wniosków/ związanych z planem
zagospodarowania przestrzennego gminy i określaniem decyzji o warunkach zabudowy i
ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prace dotyczące wykonania operatów
szacunkowych w celu określenia wzrostu wartości nieruchomości i związanej z tym opłaty
/ renty planistycznej /.
_________________________________________________________________________________________
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 56,17%
r. 75011 - zadanie zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych –
wykonanie 53,53%
-koszty zatrudnienia pracowników /2 etaty/ 46 248,38zł
wraz z pochodnymi
-koszty utrzymania biura 8 711,75zł.
/art. biurowe, opł. telef., serwis programów
komputerowych
Otrzymana dotacja 35 210zł wykonanie 54 960,13zł, różnicę 19 750,13zł sfinansowano
ze środków własnych.
r. 75022 - Rada Gminy – wykonanie 47,51%
-diety za udział w posiedzeniu 9 720,00zł
-dieta przewodniczącego Rady Gminy 5 472,00zł
-art. biurowe, opłaty pocztowe i telefoniczne 5 712,23zł
oraz obsługa BIP
r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 56,65%
-wynagrodzenie pracowników / przeciętne zatrudnienie 20 etatów/ 423 370,10zł.
w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 61 096,50zł.
- pochodne od wynagrodzeń 153 726,32zł.
-koszty utrzymania budynku i biura 150 269,65zł.
/zakup opału, opłaty pocztowe i telefoniczne, art. biurowe, serwis programów
obsługa prawna, energia/
- szkolenia pracowników 6 645,76zł.
- podróże służbowe 354,80zł.
- zakupy inwestycyjne 73 068,23zł.
r. 75053 - Referenda gminne – wykonanie 88,78% - koszty przeprowadzonego
w dniu 20 kwietnia 2008 roku referendum dotyczącego gospodarki śmieciowej w gminie.
r. 75095 - wydatki 35,31% - związane z pracą sołtysów m.in. art. biurowe, prenumerata prasy.
_________________________________________________________________________________________
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – zadania zlecone – wykon. 37,79%
r. 75101 - prowadzenie stałego rejestru wyborców – 27,95%
r. 75109 - wybory uzupełniające do rady gminy – 39,74%
_________________________________________________________________________________________
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
– wykonanie 58,48%
r. 75403 - zabezpieczono środki finansowe na rzecz Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu w Dobrem – realizacja III kw. br.
r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 78 953,75zł. tj.61,92% planu.
Koszty utrzymania 9 jednostek OSP
-zakup paliwa i wyposażenia, bieżące remonty urządzeń p.poż.i budynków,
wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP i kierowców-konserwatorów,
ubezpieczenie budynków, pojazdów i osób
r. 75414 - zadanie zlecone – prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej – wykonanie 0%
realizacja w II półroczu br. _________________________________________________________________________________________
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOST.
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wykonanie 62,31%
- wynagrodzenie sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, zakup formularzy podatkowych,
usługi pocztowe i opłaty egzekucyjne.
_________________________________________________________________________________________
Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
r. 75702 - rozliczenia z bankami – spłata odsetek od kredytów i pożyczek – wykonanie 35,33%
_____________________________________________________________________________________________
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
r. 75818 - do dyspozycji Wójta Gminy rezerwa ogólna - kwota 33 000zł na sfinansowanie
nieprzewidzianych wydatków w II półroczu br. oraz rezerwa celowa w kwocie 7 459zł.
zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
_____________________________________________________________________________________________
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 47,97%
r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 45,15%
-wynagrodzenia pracowników 858 618,07zł.
/zatrudnienie: 51,17 etatu/
-ZUS, FŚS, dod. wynagrodzenie 388 972,93zł
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie, delegacje 73 847,02zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 589,72zł.
- stypendia dla uczniów 924,00zł.
- bieżące utrzymanie szkół/zakup wyposażenia, artykuły kancelaryjne, zakup opału
i energii, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz remonty 136 937,97zł.
Powyższe wydatki w podziale na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:
SP. Dobre /326 uczniów/ wydatki 915 352,85zł. to stanowi 50,74% planu
SP. Drop / 70 uczniów/ 315 039,96zł. 51,96%
SP. Mlęcin / 53 uczniów/ 231 496,90zł. 50,74%
Wydatki inwestycyjne – realizacja w II półroczu.
r. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach – wykonanie 49,26%
SP. Dobre – 2 oddziały/ 41 uczniów / – wydatki 54 133,49zł.
SP. Drop - 1 oddział / 12 uczniów/ - wydatki 26 245,49zł.
SP. Mlęcin - 1 oddział / 11 uczniów/ - wydatki 27 007,17zł.
r. 80104 - Przedszkola – wykonanie 47,77%
-koszty zatrudnienia 2 nauczycieli i 2,5 etatu obsługi 74 398,74zł.
-pochodne od wynagrodzeń 37 686,22zł.
-koszty utrzymania przedszkola
/energia, środki czystości, wyposażenie, opał 10 462,89zł
remonty/
- zakup środków żywności 7 664,38zł.
W zakresie rozdziału Przedszkola w paragrafie 2310 finansowane jest zadanie dotyczące
pokrycia kosztów uczęszczania 2 uczniów do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy
- wydatki poniesione w I półroczu wyniosły 4 029,19zł.
r. 80110 - Gimnazjum – wykonanie 51,70% Liczba uczniów - 250.
-wynagrodzenie pracowników 434 465,11zł
/zatrudnienie: 27,90 etatu/
-pochodne od wynagrodzeń 241 724,33zł.
-stypendia dla uczniów 1 100,00zł.
-koszty utrzymania gimnazjum 79 938,20zł.
/zakup wyposażenia, energia, art.biurowe,
środki czystości/
r. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 53,99%
-wynagrodzenie pracowników /1 etat / 15 335,71zł.
-pochodne od wynagrodzeń 10 078,95zł.
-wynagrodzenia bezosobowe /opiekunowie dzieci/ 9 729,00zł.
-koszty utrzymania samochodów
/paliwo, części zamienne, ubezpieczenia/ 37 800,58zł.
-remonty 3 273,80zł.
-koszty dojazdu uczniów innymi środkami
lokomocji 66 879,46zł.
r. 80114 - Gminny Zespół Administracyjny Szkół – wykonanie 55,41%.
-koszty zatrudnienia pracowników /3,98 etatu/ 112 928,93zł.
w tym odprawa emerytalna
-pochodne od wynagrodzeń 31 616,29zł.
-koszty utrzymania biura 6 311,10zł.
r. 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 42,13%
r. 80148 - Stołówki szkolne - wykonanie 51,08%
- koszty wynagrodzenia pracowników / 5 etatów + 3 praktykantów/ 67 069,85zł.
- pochodne od wynagrodzeń 29 988,25zł.
- zakup artykułów żywnościowych 85 597,63zł.
- koszty utrzymania stołówki 33 982,05zł.
r. 80195 - Realizacja w 35,79%
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników- 100%
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 75,32%
- wydatki inwestycyjne – realizacja w II półroczu br.
_____________________________________________________________________________________________
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 21,06%
r. 85121 - wydatki inwestycyjne dotyczą przygotowania i uzgodnień projektu prac remontowych
w budynku SP ZOZ – planowane wykonanie zadania w roku 2009.
r. 85131 - dla gabinetu stomatologicznego dofinansowano zakup zestawu Unit Epica – 22 000zł.
r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 27,45%
działalność bieżąca:
- art. biurowe i wyposażenie 4 116,04zł.
- wynagrodzenie członków komisji
i porady konsultacyjne 6 283,33zł.
- dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci
organizacja spektakli teatralnych, inne świadczenia 12 928,96zł.
Na niski procent wykonania wpływ ma to, że odpłatność za zorganizowany pobyt dzieci na koloniach zostanie dokonana w III kwartale.
____________________________________________________________________________________________
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 46,92%
r. 85202 – Gmina finansuje koszty pobytu 1 podopiecznego w domu pomocy społecznej w Mieni.
r. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia społeczne
- wynagrodzenie pracownika /1etat/
wraz z pochodnymi 25 361,93zł.
- koszty administracyjne zadania 4 728,12zł.
- wypłacono 486 świadczeń rodzinnych na kwotę 775 790,36zł.
r. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
r. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie 38,55%
zadania własne – budżet gminy 24 142,42zł., budżet państwa 19 800,00zł.
w tym:
-zasiłki celowe / 42 osoby/ 9 905,42zł.
-zasiłki okresowe / 16 osób/ 14 237,00zł.
zadania zlecone – budżet państwa - 19 800,00zł / zasiłki stałe/
r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 30,70%
Realizacja wydatków według złożonych i zatwierdzonych wniosków.
W I półroczu wypłacono kwotę 8 288,27zł.
r. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 53,19% / dofinansowanie państwa 50%/
-koszty zatrudnienia pracowników / 3 etaty/wraz z pochodnymi 72 474,81zł.
-koszty utrzymania ośrodka 4 546,10zł.
r. 85228 - Usługi opiekuńcze – wykonanie 38,25%
Koszty prowadzenia usług opiekuńczych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę /1 osoba/ i umowy zlecenia / 5 osób /. Usługi prowadzone są u 10 osób.
r. 85295 - dożywianie uczniów – 42 972,80zł. – dotacja z budżetu państwa 21 600zł.
W I półroczu objętych dożywianiem było 141 uczniów.
____________________________________________________________________________________________
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 41,34%
r. 85401 - Świetlice szkolne – wykonanie 43,85%
-koszty wynagrodzenia pracowników 48 431,50zł.
/nauczyciele 2,5 etatu, obsługa 0,5 etatu/
- pochodne od wynagrodzeń 26 474,42zł.
-koszty utrzymania jednostki 1 343,46zł.
r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – pełna realizacja zadania w IV kwartale br.
____________________________________________________________________________________
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 28,31%
r. 90001 - Gospodarka ściekami – wykonanie 11,91%
-koszty zatrudnienia pracowników / 2 etaty / 36 489,56zł.
-koszty energii w oczyszczalni i przepompowniach ścieków 22 318,41zł.
- materiały i bieżące remonty urządzeń przepompowni 4 941,25zł.
-pozostałe koszty 10 856,74zł.
/opłaty za wykonane badania ścieków oraz opłaty roczne
za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym/
- wydatki inwestycyjne – realizacja w II półroczu br.
r. 90002 - Gospodarka odpadami – wykonanie 45,15%
W I półroczu wydatki dotyczyły wynagrodzenia za dozór na składowisku odpadów,
kosztów selektywnej zbiórki śmieci oraz opłat za korzystanie ze środowiska.
r. 90004 - Utrzymanie zieleni / park / - wykonanie 61,43%
-koszty zakupu śmietniczek, paliwa do kosiarki i worków na śmieci.
r. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 61,99%
w tym:
-zakup energii 77 190,09zł.
-konserwacja urządzeń oświetleniowych 15 332,10zł.
-wydatki inwestycyjne 29 607,03zł.
r. 90095 - Działalność komunalna – wykonanie 41,02%
-koszty utrzymania pracownika gospodarczego 27 122,05zł.
i inkaso opłaty targowej
-utrzymanie budynków komunalnych i targowisk 33 126,55zł.
/ bieżące remonty, energia i dostawa ciepła, tablice informacyjne, ubezpieczenia budynków/
_____________________________________________________________________________________________
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 50,00%
Dotacje z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych kultury.
_____________________________________________________________________________________________
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 41,64%
- zakup pucharów, opłaty członkowskie, wykonanie bramek do piłki ręcznej i bieżące
utrzymanie stadionu.
ZADANIA ZLECONE – wykonanie 48,21%. Realizacja wydatków w ramach otrzymanych środków finansowych.
ZADANIA na podst. zawartych porozumień – wykonanie 50,89%. Realizacja zgodna z planem.
PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU GMINY
Planowane przychody budżetu gminy 3 200 000zł. Wykonanie 0,00zł.
Planowane rozchody budżetu gminy 1 207 260zł. Wykonanie 603 629,50zł.
Spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW
ZADANIA INWESTYCYJNE :
Budżet gminy Plan 4 708 440zł. wykonanie 360 906,12zł. to stanowi 7,67% planu
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo plan 3 150 000zł. wykonanie 204 302,68zł.
1/ Budowa wodociągów:
- zadanie – Brzozowica, Głęboczyca, Rynia i Kobylanka – w dniu 28.04.2008r. podpisano umowę
z wykonawcą. Prace rozpoczęto 7.05.2008r. Termin zakończenia 31.10.2008r.
Zakres prac: sieć wodociągowa o długości 19 190mb. przyłącza - 182szt.
Wartość z przetargu 1 010 672,03zł. /netto/
- zadanie – Adamów, Męcin, Sołki, Makowiec Duży, Drop, Joanin i Wólka Kobylańska – w dniu
25.06.2008r. podpisano umowę z wykonawcą. Prace rozpoczęto 26.06.2008r. Termin
Zakończenia 31.10.2008r. Zakres prac: sieć wodociągowa o długości 10 808mb. ,
przyłącza - 110szt. Wartość zadania z przetargu 622 587,52zł. /netto/.
Nadzór inwestorski powyższych zadań sprawuje Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnych
w Warszawie Oddział w Sokołowie Podlaskim – wynagrodzenie 1,5% wartości zadania.
2/ Prace projektowe:
- umowa z 2007r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci
wodociągowej w Dobrem ulice Rynek i Głowackiego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zadanie
przewidywane do realizacji jeszcze w roku 2008.
- przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Modecin, Ratoszyna, Jaczewek, Ruda Pniewnik,
Makowiec Mały i Wólka Kobylańska – termin wykonania 31.01.2009r.
- przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Rudzianko, Rakowiec, Wólka Mlęcka i Gęsiarka
- termin wykonania 31.03.2008r.
Nakłady poniesione w I półroczu dotyczyły:
- zobowiązanie z 2007r. – faktura nr 163/07 sieć wodociągowa Sołki – kwota 84 038,19zł.
- budowa wodociągów – zadania 2008r. - kwota 120 264,49zł.
Dz. 600 Transport i łączność plan 240 000zł. wykonanie 9 424,37zł.
W zakresie budowy dróg gminnych planowano wykonanie nawierzchni odcinków dróg: Poręby Nowe-
- Grabniak oraz Rąbierz Kolonia- Duchów , na które to zadania wystąpiono z wnioskiem o przyznanie
dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Została przyznana dotacja w wysokości
70 000zł. na modernizację drogi Rąbierz Kolonia-Duchów. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę
- kwota 90 658,49zł. – termin realizacji 31.07.2008r.
Nakłady poniesione w I półroczu dotyczyły:
- wykupu gruntów pod drogi - 5 334,35zł.
-opracowanie projektów i kosztorysów przebudowy dróg - 4 092,02zł.
Dz. 750 Administracja publiczna plan 116 000zł. wykonanie 73 068,23zł.
Dla potrzeb urzędu zakupiono:
1/ Kotły grzewcze c.o. 2szt. - koszt 61 593,23zł.
2/ Zakup sprzętu komputerowego - koszt 11 475,00zł.
Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 436 440zł. wykonanie 366zł. – realizacja zadań w II półroczu.
Planowane zadania:
1.Termomodernizacja części budynku i remont dachu w Szkole Podstawowej w Dropiu - wykonano
dokumentację projektowo-kosztorysową i obecnie trwają uzgodnienia decyzji lokalizacyjnej
celem wystąpienia o pozwolenie na budowę .
2. Wykonanie ogrodzenia części terenu przy Szkole Podstawowej w Dobrem.
3. Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrem – etap II
Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę . Wartość zadania 62 789,73zł.
Termin wykonania 29.08.2008r.
Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 222 000zł. wykonanie 41 317,48zł.
1. Modernizacja budynku SP ZOZ w Dobrem – opracowano projekty branży budowlanej
i elektrycznej – koszt 19 317,48. Do realizacji pozostała branża instalacyjna. Z uwagi na fakt
nie uzyskania z zewnątrz /PFRON/ środków finansowych zadanie będzie realizowane w 2009r.
2. Dla potrzeb gabinetu stomatologicznego w SP ZOZ w Dobrem dofinansowano w kwocie 22 000zł.
zakup Unitu Stomatologicznego /całkowita wartość
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 510 000zł. wykonanie zł.
1/ Umowa z 2007r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacyjnej
w Dobrem ulice Rynek i Głowackiego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zadanie planowane jest
do realizacji jeszcze w 2008r. – wydatki poniesione na 30.06.2008r. - kwota 2 820,33zł.
2/ Dobudowa oświetlenia ulicznego - wykonano w Dobrem ul. Witosa i Sienkiewicza – linia 530mb.
i 4 oprawy , Rudzienko – linia 200mb. i 2 oprawy, Głęboczyca – linia 250mb. i 2 oprawy,
Modecin- linia 300mb. i 3 oprawy, Duchów – linia 450mb. i 2 oprawy, Rynia- linia 60mb. i 2 oprawy
- koszt 29 607,04zł.
Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej tj. rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - plan 80 000zł. wykonanie zerowe.
Dotacje podmiotowe w 2008 roku dla samorządowych instytucji kultury - wykonanie 50,00%
DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
- stan środków na początek roku 53 890,53zł.
- przychody: Plan Wykonanie %
§ 0690 wpływy z różnych opłat 50 000zł. 16 522,98zł. 33,05
/ m.in.środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego/
§ 0920 pozostałe odsetki 2 000zł. 1 332,75zł. 66,64
/ odsetki od środków na r-ku bankowym/
- rozchody:
§ 4300 zakup usług pozostałych 6 800zł. 0,00zł. 0,00
/wykonanie różnych prac porządkowych na rzecz ochrony środowiska/
§ 6110 wydatki inwestycyjne 80 000zł. 0,00 0,00
/ realizacja zadania w II półroczu – opracowanie projektu rekultywacji/
- stan środków na 30.06.2008r. 71 746,26zł.
Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wg tytułów dłużnych:
- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
1. pożyczka – oczyszczalnia ścieków 437 130,00zł.
2. pożyczka – sieć kanalizacyjna 820 000,00zł.
3. pożyczka – wodociąg Walentów 437 156,00zł.
4. pożyczka – wodociąg Sołki 138 400,00zł.
_______________________________________________
Razem 1 832 686,00zł.
Zobowiązania w kwocie 1 832 686,00zł. z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych
w odniesieniu do planowanych dochodów budżetu w wysokości 14 038 415,00zł. stanowią 13,05%
Na dzień 30 czerwca 2008 roku w budżecie gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu
dostaw towarów i usług.
SKŁADAJĄC INFORMACJĘ O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU
PROSZĘ O JEJ PRZYJĘCIE.
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/24/08
Wójta Gminy w Dobrem
z dnia 11 sierpnia 2008 roku
Informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek podsektora samorządowego
za I półrocze 2008 roku
I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej:
__________________________________________________
Przychody Plan Wykonanie %
1. Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia 824 000zł. 404 388,21zł. 49,07
na działalność podstawową i stomatologię
2. Świadczenia dla osób nieuprawnionych 45 000zł. 21 224,00zł. 47,16
3. Utrzymanie lokali mieszk. i użytkowych 6 000zł. 6 023,15zł. 100,38
4. Dotacja z budżetu gminy 22 000,00zł.
____________________________________________________________________________________
Ogółem przychody 875 000zł. 453 635,36zł. 51,84
____________________________________________________________________________________
Koszty Plan Wykonanie %
1. Amortyzacja 5 700zł. 2 976,92zł. 52,23
2. Zużycie materiałów i energii 101 000zł. 50 293,15zł. 49,80
3. Usługi obce 173 300zł. 66 645,88zł. 38,46
4. Wynagrodzenie pracowników i pochodne 570 000zł. 288 559,71zł. 50,62
5. Pozostałe koszty 25 000zł. 5 268,45zł. 21,07
____________________________________________________________________________________
Ogółem koszty 875 000zł. 413 744,11zł. 47,29
____________________________________________________________________________________
Zakupy inwestycyjne – Unit stomatologiczny Epica - 44 000zł.
Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2008 roku / zysk / 39 891,25
II. Samorządowe instytucje kultury:
___________________________________
- Gminny Ośrodek Kultury
Przychody Plan Wykonanie %
1. Wpływy z usług 30 000zł. 14 801,00zł. 49,34
2. Różne dochody 30 000zł. 0,00zł. 0,00
2. Dotacja z budżetu gminy 88 000zł. 44 000,00zł. 50,00
3. Pozostałe przychody 0 210,64zł.
____________________________________________________________________________________
Ogółem przychody 148 000zł. 59 011,64zł. 39,87
Koszty Plan Wykonanie %
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne 73 320zł. 31 741,18zł. 43,29
2. Zużycie materiałów i energii 2 680zł. 867,44zł. 32,37
3. Usługi obce 70 000zł. 27 443,25zł. 39,20
4. Pozostałe koszty 2 000zł. 1 749,48zł. 67,17
_____________________________________________________________________________________
Ogółem koszty 148 000zł. 61 801,35zł. 41,76
Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2008roku /strata/ - 2 789,71zł.
- Biblioteka Publiczna
Przychody Plan Wykonanie %
1. Dotacja z budżetu gminy 116 000zł. 58 000zł. 50,00
Koszty Plan Wykonanie %
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne 94 820zł. 38 261,55zł. 49,74
2. Zużycie materiałów i energii 8 980zł. 2 804,69zł. 30,72
3. Zakup książek 6 500zł. 1 092,70zł. 18,21
4. Usługi obce 4 500zł. 184,05zł. 12,27
5. Pozostałe koszty 1 200zł. 2 019,84zł. 58,55
_____________________________________________________________________________________
Ogółem koszty 116 000zł. 54 037,75zł. 45,73
Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2008 roku /zysk/ + 3 962,25zł.
W I półroczu 2008 roku w powyższych jednostkach nie wystąpiły zobowiązania wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług.